الصفحة الرئيسيةنبذة عناالاستثمارعلاقات المستثمرينالمركز الإعلامي
 

4/14/2015: نتائج الريع السنوي الأول لصندوق الامتياز الاستثماري

14/04/2015



اسم الصندوق : صندوقالامتياز الاستثماري
اسم مدير الصندوق شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية
تاريخ البدء بالصندوق 4 /10 /  2007
البيان                                        31 مارس 2015                    31 مارس 2014

اجمالي النقد والنقد المعادل          508,188                          362,010
اجمالي الموجودات المتداولة        608,188 362,010
اجمالي الموجودات الغير متداولة  6,748,868                      7,322,200
اجمالي الموجودات        7,357,056 7,684,210
اجمالي المطلوبات المتداولة    394,094                              239,885
اجمالي المطلوبات الغير متداولة   -                            -
اجمالي المطلوبات      394,094                              239,885
رأس مال الصندوق الحالي  10,689,000                    11,963,000                                 
صافي قيمة الموجودات  6,962,962                            7,444,325
عدد الوحدات (المتوسط المرجح    10,689,000                    11,963,000
صافي قيمة الموجودات للوحدة    0.651414                    0.622279                               
صافي الربح / الخسارة للفترة    (38,270)                  (1,655,888)        
ربح / خسارة الوحدة –فلس      (3.35)                          (138.42)
rss